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Ideas de la comunidad
Aranceles entre China y Estados Unidos: impacto en el mercado
Hola, soy el trader profesional Andrea Russo y hoy quiero hablarles sobre un tema candente que está sacudiendo los mercados globales: la introducción de nuevos aranceles por parte de China hacia Estados Unidos y el impacto que esta noticia está teniendo en el mercado Forex.
Un nuevo capítulo en la guerra comercial entre Estados Unidos y China
Durante semanas, el mundo de las inversiones ha estado siguiendo de cerca la evolución de las tensiones entre dos de las economías más grandes del mundo: Estados Unidos y China. Tras meses de negociaciones, China ha decidido aplicar nuevos aranceles a los productos estadounidenses, intensificando la guerra comercial iniciada hace unos años. La noticia tuvo un efecto inmediato en los mercados globales y, como siempre, Forex es uno de los mercados más sensibles a estos desarrollos geopolíticos.
Impacto directo en los pares de divisas del dólar estadounidense
El dólar estadounidense (USD) sufrió un fuerte golpe tras el anuncio. De hecho, los aranceles podrían reducir las exportaciones estadounidenses a China, lo que afectaría negativamente la balanza comercial estadounidense y alimentaría la incertidumbre entre los inversores. ¿El resultado inmediato? Un debilitamiento del dólar frente a varias monedas.
Los pares de divisas más afectados fueron:
EUR/USD: El euro ganó terreno y alcanzó niveles no vistos en semanas. La incertidumbre económica derivada de los aranceles ha empujado a los inversores a refugiarse en monedas consideradas más seguras, como el euro.
GBP/USD: La libra esterlina siguió una trayectoria similar, ganando valor frente al dólar. Si bien el Brexit sigue siendo un tema candente, la debilidad del dólar le ha dado a la moneda británica cierto margen de maniobra.
USD/JPY: El yen japonés, tradicionalmente considerado un refugio seguro, se benefició de la incertidumbre, apreciándose frente al dólar. El flujo de capital hacia Japón fue un resultado directo del cambio en la percepción del riesgo.
Efectos sobre el RMB chino
La moneda china, el renminbi (RMB), también ha experimentado fluctuaciones significativas. Si bien China está tratando de limitar el impacto de los aranceles en su mercado interno, los mercados han respondido con cautela. En particular, los inversores se preparan para una posible devaluación controlada del renminbi, con la intención de mantener la competitividad de las exportaciones chinas, que podrían sufrir aranceles más altos.
El papel de los bancos centrales
Otro factor que no se puede ignorar en este contexto es el enfoque de los bancos centrales. La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) podría decidir revisar sus políticas monetarias para contrarrestar los efectos negativos de los aranceles sobre el dólar. Podríamos ver una flexibilización de la política monetaria o incluso recortes de las tasas de interés, a menos que la Fed quiera contener la creciente inflación causada por los aranceles.
Por otra parte, el Banco Popular de China (PBoC) podría verse obligado a tomar medidas para apoyar la economía china. La posibilidad de una intervención monetaria podría tener efectos significativos no sólo en Forex, sino también en otras clases de activos como las materias primas y los mercados de valores.
Cómo aprovechar esta situación en el trading de Forex
Los acontecimientos relacionados con la guerra comercial entre Estados Unidos y China son una bendición para los operadores de Forex, siempre que puedan monitorear las noticias con atención y reaccionar con rapidez. A continuación se presentan algunas estrategias a tener en cuenta:
Operaciones de ruptura: las noticias sobre aranceles han desencadenado movimientos significativos y los traders experimentados pueden intentar realizar operaciones de ruptura en los pares de divisas más volátiles. Esto significa intentar ingresar en una posición de compra o venta cuando un par de divisas supera ciertos niveles de soporte o resistencia.
Estrategias basadas en riesgos: Las incertidumbres derivadas de la guerra comercial pueden empujar a los comerciantes a ser más selectivos en sus operaciones. Las estrategias de gestión de riesgos cuidadosas, como las relaciones riesgo-recompensa y los stop-loss, son esenciales para navegar en aguas turbulentas.
Monitorear los comunicados de los bancos centrales: cualquier señal de la Fed o del PBoC es crucial. Los traders deben estar preparados para reaccionar rápidamente a cualquier cambio en las políticas monetarias, ya que pueden afectar inmediatamente el valor de las monedas involucradas.
Reflexiones finales
La decisión de China de imponer nuevos aranceles a Estados Unidos marca una nueva fase en la guerra comercial entre las dos potencias económicas. En un mercado cambiario ya volátil, esta medida añade más incertidumbre, ya que es probable que el dólar enfrente un período de debilidad, mientras que otras monedas emergentes, como el renminbi, podrían experimentar efectos mixtos.
¡Feliz trading para todos!
Andrea Russo
Mitos sobre el Chartismo (Parte 2): Todo sobre los Gaps
Si abordo la temática de los gaps en mi serie de artículos «Mitos sobre el Chartismo» , es porque hasta hace muy poco tiempo yo también creía, sin cuestionar, muchas ideas generalizadas en este oficio durante décadas. Al provenir de un mercado donde rara vez ocurren estos fenómenos (gaps) , jamás me preocupé por estudiarlos a fondo. No fue hasta que fallé en dos operaciones consecutivas en un mercado accionario —totalmente nuevo para mí— cuando realmente decidí investigar a fondo. Si algo molesta a un inversor discrecional, es perder dinero por «causas desconocidas». Siempre he pensado que un buen trader obtiene ganancias, aunque sea en experiencia, con cada decisión que toma.
Espero que mi modesto aporte no solo contribuya a evitar errores, sino también a aprovechar esas oportunidades excepcionales que, hasta hace unas semanas, me resultaban completamente incomprensibles.
Antes de profundizar en la práctica, quisiera aclarar el origen teórico de este fenómeno. Richard W. Schabacker —considerado el padre del análisis técnico moderno— sentó las bases del oficio en Occidente con su libro «Technical Market Analysis: Profits» (1932). En esta obra se explica, por primera vez de manera estructurada, qué son los gaps y su relevancia para los entusiastas de la acción del precio (llamados «chartistas» en aquella época). Aunque he consultado trabajos de autores posteriores, es en su investigación donde principalmente me baso.
Primero, los fundamentos…
¿Qué son los gaps?
Los gaps (o huecos) son áreas en un gráfico de precios donde no se realizan operaciones, lo que genera un "salto" abrupto en el precio entre un período de trading y el siguiente.
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¿Qué puede provocar un gap?
1. Asimetría de información y eventos externos
o Noticias o eventos inesperados:
Cuando ocurren eventos relevantes fuera del horario de mercado (como resultados financieros, datos macroeconómicos o crisis geopolíticas), los inversores ajustan sus expectativas. Al reabrir el mercado, los precios "saltan" para reflejar la nueva información, creando un gap.
Ejemplo: Si una empresa reporta pérdidas mayores a las esperadas tras el cierre, su acción puede abrir con un gap a la baja al día siguiente.
o Acciones corporativas:
Dividendos, splits de acciones o fusiones pueden generar ajustes técnicos en los precios, aunque estos suelen ser predecibles y no siempre implican gaps significativos.
2. Desequilibrios entre oferta y demanda
o Exceso de órdenes no ejecutadas:
Si hay un volumen elevado de órdenes de compra o venta acumuladas durante el cierre del mercado (por ejemplo, tras noticias o rumores), el precio de apertura puede saltar para igualar la liquidez disponible.
Ejemplo : En una crisis, vendedores en pánico colocan órdenes a cualquier precio, generando un gap bajista.
3. Liquidez limitada
o Activos poco negociados:
En mercados con baja liquidez (como acciones de pequeña capitalización), incluso un número reducido de órdenes puede causar movimientos bruscos, especialmente en la apertura.
o Horarios de mercado:
En mercados que no operan 24/7 (como las bolsas de valores tradicionales), la falta de transacciones continuas amplifica los gaps al reabrir.
4. Factores estructurales del mercado
o Operaciones en horarios no oficiales:
El trading en after-hours o pre-market (con menos participantes y liquidez) puede crear discrepancias entre el precio de cierre y la apertura oficial.
o Mercados globales interconectados:
Eventos en mercados extranjeros (por ejemplo, en Asia o Europa) mientras otro mercado está cerrado (como Wall Street) pueden desencadenar gaps.
Ejemplo : Una caída abrupta en el índice Nikkei durante la noche puede afectar la apertura del S&P 500.
5. Psicología del mercado
o Reacciones emocionales abruptas:
El miedo o la euforia colectiva generan órdenes agresivas al inicio de la sesión, sin una transición gradual en el precio.
o Efecto arrastre (momentum):
Los gaps pueden autoperpetuarse si los algoritmos o traders interpretan el hueco como una señal de tendencia, exacerbando el movimiento inicial.
6. Mecanismos de ajuste técnico
o Niveles clave de soporte/resistencia :
Si el precio abre fuera de un rango técnico relevante (por ejemplo, rompiendo un nivel de resistencia histórico), el gap refleja una reevaluación repentina del valor del activo.
Pongámonos técnicos
Tipos de gaps
1. Gap de ruptura (Breakaway Gap)
o Definición:
Gaps que se producen tras la ruptura de un patrón técnico previo.
o Notas clave:
Ocurren después de una consolidación del precio (ejemplo: rangos laterales o formaciones como triángulos).
Señalan el inicio de una nueva tendencia con alta convicción.
El precio rompe el rango de negociación con una explosión de volumen y no vuelve a llenar el gap.
Cuanto mayor sea el volumen durante el gap, mayor es la probabilidad de que la tendencia continúe.
Su aparición fuera de una consolidación refleja un cambio estructural en el sentimiento del mercado.
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2. Gap de continuidad (Continuation Gap)
o Definición:
Huecos que aparecen durante una tendencia establecida, acelerando el movimiento en su dirección.
o Notas clave:
También llamados gaps de fuga o gaps de medición.
Confirman la dirección de la tendencia y son menos propensos a llenarse.
En tendencias alcistas: el precio sube con fuerza, seguido de un gap (gap de fuga alcista).
En tendencias bajistas: el precio cae abruptamente, seguido de un gap (gap de fuga bajista).
Ayudan a proyectar la duración potencial de la tendencia (por ejemplo, usando la teoría de "medición" de gaps).
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3. Gap de agotamiento (Exhaustion Gap)
o Definición:
Gaps que aparecen al final de una tendencia, anticipando una posible reversión.
o Notas clave:
Ocurren después de un movimiento prolongado (ejemplo: una subida sostenida en una tendencia alcista).
Reflejan la entrada de participantes tardíos impulsados por el FOMO (miedo a perderse la oportunidad).
El gap marca el último impulso de compradores (en alcistas) o vendedores (en bajistas), agotando la liquidez disponible.
Suele acompañarse de volumen alto en el día del gap, seguido de una caída brusca de volumen posterior.
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4. Gap común (Common Gap)
o Definición:
Gaps menores que aparecen en mercados poco líquidos o sin catalizadores relevantes.
o Notas clave:
Carecen de utilidad predictiva y suelen llenarse rápidamente.
Son comunes en activos con baja capitalización o durante períodos de baja participación.
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Un gap menos conocido…
Reversión de Isla (Island Reversal)
• Definición:
Patrón técnico compuesto por dos gaps que aíslan una zona de precios, formando una "isla".
• Estructura:
1. Primer gap: Suele ser un gap de agotamiento al final de una tendencia.
2. Movimiento lateral: El precio se estanca, mostrando indecisión.
3. Segundo gap: Un gap de ruptura en dirección opuesta, confirmando la reversión.
• Psicología del mercado:
o Fase 1 (Exceso emocional):
El primer gap refleja optimismo/pesimismo extremo, impulsado por el momentum.
o Fase 2 (Agotamiento):
El rango lateral muestra que los participantes pierden convicción en la tendencia previa.
o Fase 3 (Cambio de narrativa):
El segundo gap marca un cambio brusco de sentimiento, con nuevos actores dominando el mercado.
Diferenciar gaps de continuidad y gaps de agotamiento
Ambos tipos de gaps pueden generar confusión. Estos son los elementos clave para identificarlos:
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Gaps de agotamiento
1. Contexto:
o Aparecen al final de una tendencia establecida (alcista o bajista).
o Ejemplo: Tras una subida prolongada en una tendencia alcista.
2. Validación con herramientas técnicas:
o Confirma la zona de reversión usando soportes/resistencias, retrocesos de Fibonacci o divergencias en osciladores (RSI, MACD).
3. Comportamiento del precio:
o Fase de consolidación : El precio prueba un nuevo nivel de soporte/resistencia antes del gap.
o Señal de entrada : Opera solo después de que el precio confirme la ruptura de dicho nivel.
4. Señales previas al gap:
o Debilidad en la tendencia :
Velas más pequeñas.
Desaceleración del momentum.
Patrones de reversión (dojis, martillos, estrellas fugaces) .
5. Señales posteriores al gap:
o Confirmación de debilidad:
Patrones de indecisión ( dojis ) o reversión ( envolventes bajistas/alcistas ).
6. Volumen:
o Suele acompañarse de volumen extremadamente alto durante el gap, indicando un clímax comprador/vendedor.
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Gaps de continuidad
1. Contexto:
o Ocurren durante una tendencia vigente, acelerando su dirección.
2. Reglas para identificarlos:
o Evita entradas en precios sobreextendidos:
Si el activo está en sobreextendido, un gap puede ser de agotamiento, no de continuidad.
o Confirma fuerza previa:
Velas grandes y alcistas/bajistas antes del gap.
Patrones de continuación (banderas, triángulos).
o Zonas de equilibrio:
Si el precio está en un rango lateral (punto de equilibrio), un gap en dirección de la tendencia tiene alta probabilidad de ser de continuidad (los gaps de ruptura cuando están alineados con la tendencia pueden tomarse como gaps de continuidad)
3. Volumen:
o Volumen moderado o creciente, sin picos extremos.
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Teoría del "campo magnético" de los gaps
• Atracción y repulsión del precio:
o Los gaps generan una especie de "campo magnético" psicológico. Los traders anticipan que el precio debería llenar el gap, pero cuando no lo hace, el nivel del gap se convierte en un punto de inflexión:
Si el precio no llena el gap y rebota, refuerza la idea de que el gap era una señal de fuerza (alcista o bajista), atrayendo más participantes.
Si el precio se acerca al gap pero no lo toca, se interpreta como un rechazo claro, confirmando su papel como soporte/resistencia.
¿Los gaps siempre acaban cerrándose?
Este es el mito más extendido en el análisis técnico. Aunque es cierto que las zonas de gaps suelen actuar como puntos magnéticos para el precio, no hay garantía de que se cierren.
Claves para entenderlo:
1. Plazos impredecibles:
o El precio puede tardar años en retornar a un gap, o nunca hacerlo, especialmente en mercados con tendencias estructurales fuertes.
2. Factores que influyen:
o Tipo de gap: Los gaps de ruptura (breakaway) o de continuidad (continuation) son menos propensos a cerrarse que los gaps comunes o de agotamiento.
o Volumen alto: Un gap con volumen elevado suele reflejar convicción del mercado, reduciendo la probabilidad de que se cierre.
o Contexto macro: Eventos como cambios tecnológicos, quiebras o transformaciones sectoriales pueden hacer que un gap nunca se llene.
Ideas claves de Richard W. Schabacker sobre los gaps
“El Gap de Ruptura enfatiza la ruptura de los precios e indica un cambio repentino en el panorama técnico, pero el simple hecho de que los precios hayan roto decisivamente una formación técnica es de mayor importancia que el Gap. Cuando la evidencia del Gap se suma a todas las demás evidencias de una ruptura decisiva, nos anima a actuar con prontitud y decisión.”
“Un Gap de Continuación puede, de hecho, considerarse como solo una forma especializada del Gap de Ruptura, o viceversa, ya que ambos indican la rápida continuación de un movimiento. Uno ocurre al inicio del movimiento y el otro después de que ha comenzado, y ninguno se cubre por algún tiempo.”
“El Gap Común indica solo cambios menores, generalmente dentro de un área de congestión; el Gap de Ruptura denota el comienzo de una tendencia fuerte; el Gap de Continuación promete la rápida continuación de tal tendencia; y el Gap de Agotamiento sugiere el fin del movimiento y una reversión temprana.”
“El más importante de los cuatro tipos es el Gap de Agotamiento, el cual, se espera, seremos capaces de reconocer en la mayoría de los casos, no solo por la extensión del movimiento precedente, sino también por el habitual acompañamiento de un alto volumen y las indicaciones de reversión que siguen de inmediato”
“Cualquier pronóstico basado en un Gap, como hemos visto, debe basarse en su relación con el cuadro gráfico completo que precede a su formación. Un Gap que no tiene una conexión aparente, o una base en la acción de precios anterior, debe ser considerado con sospecha únicamente y puede ser ignorado por completo como un factor de pronóstico (excepto como un posible punto de soporte o resistencia.”
Notas adicionales sobre gaps
• Un gap implica que no hubo operaciones en una zona específica del gráfico, por lo que no existen órdenes ejecutadas (incluidas las de stop loss ) en ese rango de precios.
• Gráficos de línea y velas Heikin ashi no tienen en cuenta los gaps, a diferencia de los gráficos de velas japonesas y los de barras.
• Los gráficos de cotizaciones que normalmente son activos pueden mostrar gaps muy raramente. Un gap en un gráfico de esta categoría es presumiblemente más importante que un gap en un gráfico de cotizaciones que los genera con más frecuencia (Un gap en una acción de baja liquidez y que se comporta de manera errática podría tener poco o ningún significado, mientras que un gap podría ser muy significativo en una acción líder de mucha negociación o en una de bajo precio)
Conclusiones
Los gaps, lejos de ser meras curiosidades gráficas, son ventanas a la psicología del mercado y a los desequilibrios entre oferta y demanda. Mi viaje personal confirma una máxima del trading: solo dominamos lo que estudiamos con humildad y escepticismo.
Lecciones clave:
Los gaps no son profecías autocumplidas:
o El mito de que "todos los gaps se cierran" es peligroso. Como vimos, gaps de ruptura o de continuidad en activos líquidos pueden permanecer abiertos indefinidamente, especialmente cuando reflejan cambios estructurales.
El contexto lo es todo:
o Un gap alcista en el S&P 500 tras un recorte de tasas de la Fed no equivale a un gap en una penny stock ilíquida. La liquidez, el volumen y el marco temporal deciden su relevancia.
Bibliografía
1. Schabacker, R. W. (1932). Technical Analysis and Stock Market Profits (pp. 169, 247).
2. Edwards, R. D., & Magee, J . (1948). Technical Analysis of Stock Trends (p. 171).
3. Rabassa, Y. (s.f.). Verdades y mentiras sobre los gaps . YouTube.
4. Chuama, S. (Febrero 2018). "A Simple Approach to Gap Trading" . Technical Analysis of Stocks & Commodities (p. 26).
Puntos Pivote Parte 2: Niveles de Soporte y ResistenciaEl presente artículo no es relevante para el público residente en España.
Bienvenido de nuevo a nuestra serie sobre puntos pivote, una herramienta objetiva y sencilla utilizada por muchos day traders.
En la Parte 1, exploramos el punto pivote central, su cálculo y su papel como referencia clave para el sentimiento del mercado. En la Parte 2, ampliaremos esta base sumergiéndonos en los niveles de soporte y resistencia derivados de la fórmula del punto pivote. Estos niveles están diseñados para añadir profundidad a tu análisis de day trading, ofreciendo una visión más completa de la acción del precio intradía.
La Mecánica: Niveles de Soporte y Resistencia
Además del punto pivote central (PP), el análisis de pivote incluye tres niveles de soporte (S1, S2, S3) y tres niveles de resistencia (R1, R2, R3). Estos niveles se calculan utilizando el máximo, el mínimo y el cierre de la sesión anterior. Las fórmulas para los niveles primarios son las siguientes:
PP = (máximo anterior + mínimo anterior + cierre anterior) / 3
S1 = (punto pivote x 2) - máximo anterior
S2 = punto pivote - (máximo anterior — mínimo anterior)
R1 = (punto pivote x 2) — mínimo anterior
R2 = punto pivote + (máximo anterior — mínimo anterior)
Los terceros niveles (R3 y S3) se extienden aún más, pero se alcanzan con menos frecuencia en el trading intradía típico. Estos niveles crean un marco estructurado para identificar posibles puntos de reversión, zonas de ruptura y objetivos de ganancias.
Gráfico de Velas de 5 minutos del S&P 500
El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
Usando Niveles Pivote en Tu Trading
1. Operando la Reversión: Soporte y Resistencia en Acción
Una de las formas más comunes de usar los niveles pivote es identificar posibles puntos de reversión. Por ejemplo, si el precio alcanza S1 o R1 y muestra signos de vacilación, puede indicar que es probable una reversión. Esto es particularmente cierto cuando se combina con patrones de velas, indicadores de momentum o divergencia en osciladores como el RSI.
Ejemplo:
En este gráfico de 5 minutos del EUR/USD, vemos una reversión de libro en R1. El mercado inicialmente usa el punto pivote (PP) como soporte y luego forma un patrón de reversión de doble techo al volver a probar la resistencia R1, señalando un posible movimiento alcista. Esta configuración permite a los traders entrar con un stop claro por encima de R1 y un objetivo cerca del punto pivote o la media móvil dinámica.
Gráfico de Velas de 5 minutos del EUR/USD
El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
2. Aprovechando la Ruptura
Cuando el ímpetu es fuerte, el mercado puede romper los niveles pivote, convirtiendo la resistencia en soporte (o viceversa). Observar las rupturas en R1 o S1 puede proporcionar excelentes puntos de entrada para estrategias de seguimiento de tendencias.
Ejemplo:
En este ejemplo, el FTSE 100, después de haber revertido anteriormente en R1 y roto a través de PP, se consolida brevemente cerca de S1. A esto le sigue una ruptura a la baja, lo que desencadena un rápido movimiento hacia S2.
Gráfico de Velas de 5 minutos del FTSE 100
El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
3. Establecimiento de Objetivos y Gestión del Riesgo
Los niveles pivote también son útiles para establecer objetivos de ganancias y stop loss realistas. Por ejemplo, un trader que entra en una posición larga cerca de S1 podría usar el punto pivote como un objetivo inicial, dependiendo de la fuerza del movimiento.
De manera similar, una posición corta iniciada cerca de R1 podría apuntar al punto pivote como un objetivo inicial y S1 como un objetivo secundario, con stops colocados justo por encima del nivel de ruptura para gestionar el riesgo.
Combinando Niveles Pivote con Otras Herramientas
Si bien los niveles pivote son poderosos por sí solos, combinarlos con otras herramientas puede mejorar significativamente su eficacia:
VWAP: Si un nivel pivote se alinea con el VWAP, refuerza la importancia del nivel como una posible zona de soporte o resistencia.
Máximo/Mínimo de Días Anteriores: Los niveles pivote que coinciden con el máximo o mínimo de la sesión anterior pueden servir como puntos de reversión o ruptura más fuertes.
RSI: Usa el RSI para evaluar el momentum: si el precio se acerca a un nivel pivote mientras el RSI muestra divergencia negativa o positiva en sobrecompra o sobreventa, puede señalar una posible reversión.
Ejemplo:
En el siguiente ejemplo, vemos que el FTSE se mantiene por encima del VWAP y el nivel pivote, formando una base sólida de soporte antes de romper al alza. El mercado rompe a través de R1 y el máximo del día anterior, lo que lleva a una carga más allá de R2 y hacia R3. En R3 vemos que el mercado comienza a detenerse mientras el RSI muestra signos de divergencia negativa.
Gráfico de Velas de 5 minutos del FTSE 100
El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
Resumen
Los puntos pivote, junto con sus niveles de soporte y resistencia asociados, ofrecen a los traders un marco estructurado para navegar por la acción del precio intradía. Al comprender cómo interactúan estos niveles con el sentimiento y el momentum del mercado, los traders pueden desarrollar estrategias más seguras para reversiones, rupturas y gestión de riesgos.
Disclamer: Esta información es sólo para fines informativos y de aprendizaje. La información proporcionada no consitiye asesoramiento de inversión ni tiene en cuenta las circunstancias financieras individuales u objetivos de ningún inversor. Cualquier información que se pueda proporcionar relacionada con el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados o rendimientos futuros. Los canales de redes sociales no son relevantes para los residentes del Reino Unido o España.
Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 82.12% de las cuentas minoristas pierden dinero al operar CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan y si puede permitirse el riesgo de perder su dinero.
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WYCKOFFF PARTE 2Este video es una continuacción anterior del reconocimiento del patrón de acumulacion y cómo se está dando actualmente en el nasdaq
NASDAQ BULLISH (ANALISIS PERSONAL Y WYKOFF)Muchos estudiantes que he tenido han tenido el problema o la disyutiva de no poder establecer claramente un método de análisis que les permita memorizar más fácilmente y llevar un orden el comportamiento de algún acitvo que tienen, en este video te enseño cómo lo hago yo y cómo posiblemente puedas hacero tu, en mi caso solo utilizo lineas de tendencia, análisis de velas japonesas y medias móviles, en esta primera parte vas a ver más lo que tiene que ver con esto, en la segunda parte podrás ver la perspectiva del mercado que para mi en lo personal es bullish, desde la mirada de R Wyckoff
10 trucos para desarrollar la disciplina o aquí estaba WarrenSi me preguntaran cuál es la característica más valiosa que debe tener un inversor, yo diría que es la capacidad de seguir sus propias reglas. En otras palabras, es disciplina. Un inversor novato puede aprender rápidamente, conocer todas las características de la estrategia elegida de la A la Z, pero es poco probable que tenga éxito sin esta característica. Así, Warren Buffett llamó a la persistencia, su motor y a la disciplina la garantía de un futuro exitoso.
Imagina que has navegado hacia una isla inusualmente hermosa con el objetivo de encontrar un cofre del tesoro. Para lograrlo, dispones de un mapa con la descripción de todos los caminos y giros que debes tomar para llegar a tu objetivo. Sin embargo, después de los primeros 100 metros del camino te das cuenta de que esta isla tiene una enorme cantidad de plantas sorprendentes, frutas maduras y animales curiosos. Todo esto es muy interesante y atractivo para ti: en primer lugar, quieres tomar una foto de una hermosa flor, en segundo lugar, probar una fruta tropical, en tercer lugar, jugar con un mono divertido. “¿Por qué no? ¡Esta es una gran oportunidad!”, piensas. Después de un rato, después de haber disfrutado de la vida de la isla, te das cuenta de que ya es de noche, y es más fácil pasar la noche en algún lugar bajo una palmera y continuar la búsqueda del tesoro mañana, durante las horas del día. “¡Es una idea inteligente!”, comentas y comienzas a preparar un lugar para dormir.
Por la mañana te despiertas de buen humor, te reciben flores familiares, frutas y un loro alegre. Como ya sabes todo esto, decides continuar siguiendo el mapa para encontrar el tesoro de hoy y seguir navegando. El camino es fácil para ti: todo el recorrido está marcado de antemano, solo tienes que seguir estas instrucciones. Así que aquí estás. En las raíces de la palmera más grande, bajo muchas ramas, debería haber escondido un cofre del tesoro. Quitas las ramas y aquí tu expectativa choca con una realidad impactante. En lugar de un cofre, se ve un agujero, donde en el fondo, con un palo de madera, está escrito: “Warren estuvo aquí”.
En este ejemplo, Warren tenía el mismo mapa que tú. Además, llegó a la isla mucho más tarde. La única diferencia es su modelo para alcanzar el objetivo. Comprendió que explorar la isla no era una prioridad para él en este momento. Warren estaría feliz de regresar allí, pero esta vez con el objetivo de relajarse, tal vez en su nuevo barco. Y aunque vino a la isla a buscar el tesoro, lo está buscando. Todo lo demás, a pesar de todo su atractivo, es para él un riesgo de no alcanzar el objetivo.
También considero mi estrategia de inversión en acciones como un mapa que me ayuda a entender hacia dónde debo recurrir en cualquier situación determinada. Lo único que me hace seguir la ruta es la disciplina. Lamentablemente, no puedo poner en pausa el mercado de valores ni ignorar las noticias corporativas: todas requieren mi atención. Si elijo este camino lo sigo. En otras palabras, si no voy a seguir las recomendaciones de mi mapa, entonces ¿por qué elegí este camino?
Sin embargo, ¡qué difícil es mirar con calma las tentaciones! Un hombre no es un robot. Así que necesitamos algunos trucos que puedan ayudarnos con la disciplina. Creo que, en este sentido, el invento más brillante de la humanidad fue y sigue siendo el despertador. Por mucho que durmamos, cuando suena el despertador, nos despertamos. ¡Las personas más disciplinadas incluso programan varias alarmas para asegurarse de despertarse! Por un lado, nos irrita muchísimo, pero, por otro lado, ¿alguna vez has pensado en lo bien que nos ayuda a relajarnos? Al fin y al cabo, ya no es necesario despertarse y saber la hora por el brillo del sol que entra por la ventana: ¡ahora tenemos un despertador! Resulta que la disciplina puede estar asociada con cosas agradables.
Por cierto, en TradingView existe una invención genial: las “Alertas”. Escribí sobre esta función en el artículo: “Una píldora para las oportunidades perdidas” . Solo añadiré que el sistema de alerta se puede aplicar no solo al precio de las acciones, sino también a los indicadores que utilice en el gráfico, así como a toda una lista de vigilancia. Entonces, haz una lista de empresas que quieres seguir de cerca. Luego, configure alertas cuando se alcance una determinada condición relacionada con el precio o el valor del indicador. Y, por último, espera con calma. Sí, esto es lo que ocupará todo tu tiempo: la espera. Y créanme que se necesita mucha disciplina para simplemente esperar.
Para desarrollar este rasgo, recomiendo crear hábitos que estén vinculados orgánicamente a tu estrategia. Por ejemplo, para decidir un acuerdo, recurro constantemente a las noticias sobre las empresas seleccionadas. Para mí es importante comprender si han surgido eventos críticos que puedan influir en mi decisión de abrir o cerrar una posición. Sin embargo, leer regularmente noticias corporativas difícilmente puede considerarse una actividad fascinante para todos. Esto no es mirar memes en absoluto. Por eso, a continuación daré algunos trucos que ayudarán a que esta (y no solo esta) actividad sea sistémica:
1. Configure su alarma para 1 hora antes de la apertura del mercado de valores. Que esta señal te recuerde que es momento de estudiar las noticias sobre empresas que ya han sido compradas o están muy cerca de ser compradas.
2. Haga que el acceso a las noticias sea lo más cómodo posible. Instale la aplicación TradingView en su teléfono, tableta, computadora de casa o computadora portátil. No tengas problemas para acceder a la información en cualquier situación: si estás tumbado en el sofá, sentado en la mesa o paseando por el parque.
3. Empiece con pequeños pasos. Por ejemplo, comience leyendo solo los titulares de las noticias, en lugar de la noticia completa de una vez. Aumentó gradualmente la cantidad de información entrante. En una hora completa, puedes reunir fácilmente toda la información que necesitas para obtener una imagen completa antes de que se abra el mercado.
4. Utilice tecnologías modernas. Por ejemplo, leer noticias desde tu asistente de voz. Esto es conveniente si estás en movimiento.
5. Combina tu hábito con otra dirección que estés desarrollando. Por ejemplo, si estás aprendiendo un idioma extranjero, practica la lectura de noticias en ese idioma.
6. Organiza la atención del público hacia tu hábito. Por ejemplo, acuerda con tu esposa que, por cada vez que se salten un hábito, la llevarás a un nuevo restaurante (creo que es el método más efectivo para los hombres casados). Chata con personas con ideas afines o publica tus opiniones sobre las noticias en las redes sociales. La atención extra te motivará a seguir haciéndolo.
7. Añade un poco de alegría a tu hábito de leer noticias. Si te gusta el zumo recién exprimido, coloca un vaso del mismo a tu lado. Después del trabajo realizado, asegúrate de agradecerte a ti mismo. Por ejemplo, un postre delicioso o ver un episodio de tu serie de televisión favorita.
8. Formula tu objetivo de la siguiente manera: no ser alguien que lo entienda todo, sino ser alguien que nunca se pierda un solo acontecimiento.
9. Por otra parte, me gustaría llamar la atención sobre la importancia de llevar un diario de sus operaciones. Este es un documento esencial que le ayudará a seguir su progreso: su historial de seguimiento. Al mismo tiempo, es uno de los hábitos sistémicos. Recomiendo agregar al Track Record información sobre transacciones en efectivo, transacciones, impuestos, dividendos, condiciones que lo impulsaron a abrir o cerrar una posición en acciones. Puedes organizar dicho diario en cualquier hoja de cálculo para calcular algunas de las métricas mediante fórmulas.
A continuación, presentaré las métricas que uso en mí Track Record. Todos los datos que contiene se proporcionarán únicamente a modo de ejemplo.
10. Y finalmente, creo que es importante visualizar tus logros no solo en forma electrónica, sino también tener una encarnación física de tus resultados. Por ejemplo, pueden ser frascos de cristal vacíos donde se pueden colocar monedas o bolas correspondientes a determinadas acciones: abrir una posición, cerrar una posición con ganancia, cerrar una posición con pérdida, pagar dividendos. Un frasco - un año. Una instalación de este tipo quedará preciosa en tu habitación u oficina y te recordará lo que finalmente has logrado. Quizás incluso tengas algunas historias interesantes que contarles a los invitados curiosos que se fijen en este mueble.
La Guerra de los Aranceles Estados Unidos, México, Canadá, China
Queridos lectores, me llamo Andrea Russo y soy Trader, y hoy quiero hablarles de un cambio significativo que está sacudiendo los mercados globales: Estados Unidos ha decidido congelar los aranceles sobre México y Canadá, mientras que China ha impuesto contraranceles. Esta movida estratégica promete tener repercusiones importantes sobre el comercio internacional y las dinámicas económicas globales, con efectos directos sobre las divisas y el mercado Forex.
Congelación de los Aranceles sobre México y Canadá: ¿Un Cambio de Estrategia?
Bajo la administración de Biden, Estados Unidos ha decidido congelar los aranceles sobre México y Canadá, dos socios comerciales clave. Esta decisión podría parecer una desescalada en la guerra comercial, pero en realidad es un intento de fortalecer los lazos con los países vecinos, facilitando el flujo comercial y estimulando la economía interna. Con el aumento de los precios de las materias primas y la crisis energética en curso, Washington busca evitar una escalada de los aranceles que podría agravar aún más la situación económica ya frágil.
Una Elección Estratégica en un Mundo Inestable
A pesar de las buenas intenciones, el contexto global sigue siendo incierto. La decisión de suspender los aranceles está motivada en parte por la necesidad de reducir la inflación y mitigar los efectos negativos sobre las cadenas de suministro globales, especialmente en América del Norte. Sin embargo, también podría ser una señal de que Estados Unidos se está concentrando en desafíos internos antes de cambiar su enfoque hacia una batalla más grande: la de China.
Respuesta de China: Contraranceles y Represalias
Por otro lado, China no ha tardado en reaccionar, imponiendo nuevos aranceles sobre los productos estadounidenses, particularmente en sectores clave como la tecnología, la agricultura y la automotriz. Estos aranceles tendrán un impacto directo en las empresas estadounidenses que exportan a China, pero también influirán en las dinámicas del comercio global. China ha dejado claro que esta es una movida estratégica, más allá de una simple represalia económica: es una señal de que Pekín no está dispuesto a hacer concesiones en un tema crucial para su posición geopolítica.
Impacto en los Mercados Financieros y en el Forex
Ahora que hemos visto las principales movidas estratégicas, veamos cómo afectarán estos desarrollos a los mercados financieros, especialmente al mercado Forex. La combinación de la congelación de los aranceles sobre México y Canadá y la imposición de contraranceles sobre China afectará sin duda las dinámicas de las divisas, creando tanto oportunidades como riesgos para los traders.
1. Impacto sobre el Dólar Estadounidense (USD)
El dólar podría verse influenciado de maneras contrastantes por estos eventos. Por un lado, la congelación de los aranceles sobre México y Canadá podría ser positiva para el dólar, ya que podría favorecer una economía más fuerte en América del Norte, estimulando los flujos comerciales y reduciendo la incertidumbre. En particular, sectores como el automotriz, la energía y la agricultura podrían beneficiarse de menores costos.
Por otro lado, las tensiones con China podrían continuar creando incertidumbres geopolíticas, lo que históricamente ha llevado a una mayor volatilidad del dólar. En caso de escalada, el efecto podría ser un aumento en la demanda de activos refugio, como el oro y el yen japonés, lo que provocaría una debilidad temporal del dólar.
Estrategia Forex:
Si la congelación de los aranceles conduce a una estabilización económica en América del Norte, el dólar podría apreciarse frente a divisas más arriesgadas, como el peso mexicano (MXN) y el dólar canadiense (CAD). Sin embargo, los traders deben monitorear las reacciones de China, ya que una escalada podría generar una apreciación más significativa del dólar.
2. Impacto sobre el Peso Mexicano (MXN) y el Dólar Canadiense (CAD)
La congelación de los aranceles sobre México y Canadá probablemente tendrá un impacto positivo sobre ambas divisas. Estos países se beneficiarán de la reducción de los costos en los productos exportados a Estados Unidos, lo que podría estimular el crecimiento económico y mejorar la balanza comercial.
Sin embargo, la situación sigue siendo delicada. Si China continúa imponiendo nuevos aranceles, México y Canadá podrían verse afectados indirectamente, ya que la incertidumbre global podría reducir el comercio y frenar el crecimiento. Sin embargo, ambos países podrían seguir viendo una apreciación de sus divisas frente a divisas emergentes o más arriesgadas.
Estrategia Forex:
Si el CAD y el MXN se aprecian, los traders podrían considerar posiciones largas en estas divisas frente a otras como el real brasileño (BRL) o el rand sudafricano (ZAR), que tienden a ser más volátiles y vulnerables a las crisis globales.
3. Impacto sobre el Yuan Chino (CNY) y las Divisas Emergentes
La escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China tendrá un impacto directo sobre el yuan chino. Si se imponen más contraranceles, el yuan podría debilitarse aún más frente al dólar. Este debilitamiento también podría aumentar la volatilidad en las divisas de los mercados emergentes, ya que los capitales podrían refugiarse en activos más seguros como el dólar o el yen japonés.
Otro efecto potencial será el aumento de la demanda de materias primas, particularmente metales y energía, lo que podría beneficiar a las divisas vinculadas a la exportación de estas materias primas, como el dólar australiano (AUD) y el dólar neozelandés (NZD).
Estrategia Forex:
Los traders que esperan un debilitamiento del yuan podrían considerar posiciones cortas sobre el CNY frente al dólar o otras divisas principales. Además, monitorear las tendencias de las materias primas será crucial, ya que podrían proporcionar señales anticipadas para las divisas vinculadas a su exportación.
Conclusión: Un Nuevo Capítulo en la Guerra de los Aranceles con Impactos en el Forex
En resumen, la guerra de los aranceles entre Estados Unidos, México, Canadá y China entra en una nueva fase que tendrá efectos duraderos sobre los mercados financieros, especialmente sobre el Forex. Las fluctuaciones de las divisas estarán influenciadas por una combinación de políticas comerciales, incertidumbres geopolíticas y dinámicas económicas globales. Los inversores y traders deben prepararse para un período de alta volatilidad, vigilando de cerca los movimientos de los principales actores y sus repercusiones en los mercados de divisas.
En este entorno, adoptar una estrategia flexible y diversificada es crucial, lista para adaptarse a desarrollos rápidos e impredecibles. Forex, como siempre, ofrece grandes oportunidades pero también riesgos significativos. La clave será leer entre líneas las políticas económicas globales y actuar con el tiempo adecuado.
Pensamientos sobre Análisis Técnico (Parte 1)1-Tomar entradas al mercado en figuras de agotamiento (acumulaciones o distribuciones) es una mala inversión si las tendencias que las preceden muestran fortaleza (especialmente si no se ha roto su línea de tendencia o se encuentran en contradicción con puntos de equilibrio de temporalidades superiores, como puede ser una EMA 20).
Las reversiones seguras se producen en contextos de debilidad
2- Pensar en los gráficos de cotizaciones como algo que o sube o baja es un error, pues los mercados tienden a pasar por largos períodos de indecisión. Debemos evitar estas circunstancias a menos que un estudio en temporalidades superiores nos aporte un contexto favorable
3- Operaciones donde el Stop Loss (SL) queda protegido por formaciones de precio, (especialmente si el objetivo manifiesta un buen ratio beneficio-riesgo) no solo aportan seguridad a nuestras operaciones, sino que atrae a mayor cantidad de participantes, aumentando las probabilidades de éxito.
4-Forzar las entradas al mercado (o análisis) implica falta de experiencia, sistema o metodología de inversión.
Incluso los inversores discrecionales expresan que las mejores oportunidades aparecen a simple vista
5-No ser flexibles ante los cambios del mercado a menudo es más una cuestión de ego que de inexperiencia.
6-No existe gestión de riesgo ni es posible realizar un backtesting sin parámetros fijos inamovibles.
Cualquier mínimo cambio a la hora de ejecutar nuestras entradas al mercado tiene un peso significativo en nuestra tasa de acierto.
7-Debemos evitar analizar el mercado comenzando por temporalidades bajas, pues nuestro análisis podría estar sesgado una vez abordemos temporalidades superiores.
Las temporalidades superiores clarifican.
8-Debemos evitar usar varios indicadores de un mismo tipo (osciladores o de tendencia), pues las señales serán relativamente parecidas en un mismo contexto, lo que no aporta una ventaja significativa.
Cien cruces de osciladores alineados en una misma temporalidad no marcarán la diferencia.
9-Los mejores sistemas de trading cuantitativo se entrenan sobre la base de patrones históricos. Además, la armonía y los patrones repetitivos atraen a mayor cantidad de inversores
La raíz del Análisis Técnico es el patrón histórico, y un patrón de comportamiento aumenta las probabilidades de acierto.
10-Las mejores entradas al mercado están en zonas de equilibrio, e incluso las reversiones en tendencias de temporalidades inferiores(en desequilibrio) generalmente aumentan su fiabilidad cuando encuentran un punto de equilibrio de temporalidades superiores.
11- Una vela envolvente es una tendencia en una temporalidad inferior, por lo que cualquier formación o patrón puede ser contextualizado.
12-Hay dos enfoques para abordar un gráfico de cotizaciones: el cuantitativo y el discrecional(o lógico) Ambos enfoques reconocen que el mercado forma patrones con cierta capacidad predictiva, pero aceptan que la mayor parte del tiempo reina la aleatoriedad.
13-Los padres del Análisis Técnico (Charles Dow y Richard W. Schabacker) afirman que temporalidades bajas son más propensas a la manipulación. Otro dato interesante es que los sistemas cuantitativos(documentados) bajan la tasa de acierto a menor temporalidad (algunos quedando inutilizables en temporalidad de 1 hora o superior)
14-Los grandes cambios en los gráficos de cotizaciones son provocados por minorías (concentran mayor cantidad de riquezas e influencias) mejor informadas y capitalizadas.
Notas:
-Algunos autores clásicos enseñaron como períodos de gran euforia popular generan correcciones en los mercados, como es el caso de Charles Dow; mientras otros autores directamente crearon métodos para entender y explotar la manipulación, como es el caso de Richard D. Wyckoff.y sus “manos fuertes”.
-La euforia popular generada por la noticia de que la SEC permitiría la creación de los primeros ETFs de Bitcoin, y la entrada de BlackRock en el mercado de los ETFs de Bitcoin no provocaron la subida esperada, sino una corrección. También, la llegada al poder de Donald Trump y las noticias alentadoras generaron una euforia popular que se tradujo en otra corrección. Actualmente muchas acciones, (especialmente tecnológicas) se encuentran en puntos de inflexión según el registro histórico de la acción de precio, algunas mostrando figuras de agotamiento. No me sorprendería que una serie de “circunstancias geopolíticas” justificara las correcciones.
15-Gráficos coloridos aumentan la irracionalidad y el apetito de riesgo de los inversores (y las plataformas de inversión lo saben)
Notas:
-Los inversores del Japón feudal usaban los colores rojo y negro para representar las fluctuaciones de precio. Las velas alcistas eran rojas y las bajistas eran negras. Con el color rojo los inversores se mantenían alertas y desconfiados ante las ganancias, y el negro era un color neutro que pretendía transmitir calma ante las reversiones de las tendencias.
-Bibliotecas, oficinas, universidades y cualquier sitio donde se requiera el máximo rendimiento de las capacidades intelectuales están decorados con colores neutros. Los lugares recreativos como bares, clubs o casinos son extremadamente coloridos.
PERFIL DE TRADING SEGÚN TIEMPO DISPONIBLE El perfil de trading también se puede clasificar según el tiempo disponible que un trader tiene para dedicarse a analizar el mercado y ejecutar operaciones. Dependiendo de este factor, los traders pueden adoptar diferentes enfoques y estilos de trading. Aquí te dejo una clasificación basada en el tiempo que se puede dedicar a la actividad de trading:
Scalper
Tiempo disponible : Muy intensivo, requiere estar disponible para operar en intervalos de segundos o minutos.
Características: Los scalpers se enfocan en aprovechar pequeños movimientos de precios, haciendo muchas operaciones durante el día, que pueden durar desde unos pocos segundos hasta minutos.
Estilo de trading: El scalping requiere estar frente a la pantalla todo el tiempo, buscando oportunidades de muy corto plazo. Las ganancias por operación son pequeñas, pero se acumulan debido al volumen de transacciones.
Ventaja: Posibilidad de generar múltiples ganancias pequeñas a lo largo del día.
Desventaja: Requiere una atención constante y mucha rapidez para tomar decisiones. Es extremadamente estresante y puede ser agotador. Además, los costos de transacción pueden ser elevados debido al alto volumen de operaciones.
Trading a Tiempo Completo (Full-Time Trader) --> DAY TRADER (Corto Plazo)
Tiempo disponible: Completo, el trader puede dedicar muchas horas al día a operar.
Características: Este tipo de trader se dedica exclusivamente o principalmente al trading. Tienen la capacidad de monitorear los mercados constantemente durante el día y aprovechar las oportunidades en tiempo real. Están muy comprometidos con el análisis técnico y, en algunos casos, con el análisis fundamental.
Estilo de trading: A menudo se dedica a estilos como el day trading o el swing trading. Pueden operar durante toda la jornada de mercado, realizar ajustes rápidos o cambiar de estrategia en función de las condiciones del mercado.
Ventaja: Tienen la flexibilidad de seguir de cerca las oportunidades en el mercado y adaptarse rápidamente a las fluctuaciones.
Desventaja: Requiere dedicación exclusiva, lo que puede generar estrés o afectar otras áreas de la vida personal.
Swing Trader
Tiempo disponible: Moderado, no requiere una dedicación completa, pero sí seguimiento diario.
Características: Los swing traders buscan aprovechar las "oscilaciones" del mercado. No necesitan estar todo el día monitoreando los mercados, pero sí deben revisar sus posiciones y el análisis del mercado en intervalos regulares.
Estilo de trading: Las posiciones se mantienen durante varios días o semanas. No es necesario estar pendiente constantemente del mercado, pero requieren un análisis y una gestión activa de las posiciones.
Ventaja: Requiere menos tiempo que el day trading o el scalping, pero aún permite la posibilidad de aprovechar las tendencias a corto plazo.
Desventaja: Es necesario tomar decisiones rápidas en momentos claves, lo que puede ser difícil sin un monitoreo constante.
Position Trader -->Largo Plazo
Tiempo disponible: Mínimo, ya que se basa en el análisis y decisiones a largo plazo.
Características: Este tipo de trader tiene un enfoque más estratégico y se centra en aprovechar tendencias a largo plazo, manteniendo posiciones por semanas, meses o incluso años. No es necesario estar pendiente de los mercados de manera constante.
Estilo de trading: Position trading, el trader se enfoca en los fundamentales de las inversiones y analiza el mercado con una visión de largo plazo.
Ventaja: Requiere poco tiempo de monitoreo diario, ya que las decisiones se toman con una visión más amplia.
Desventaja: Las oportunidades de ganancias rápidas son limitadas, ya que el enfoque es más conservador y a largo plazo.
Y tú, ¿qué perfil de Trader eres?
ESTRATEGIA US30Repaso Estrategia US30, análisis del 03 de febrero de 2025
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📊 ¿Quieres operar con más confianza en los mercados? En este video, te enseñaré cómo identificar y utilizar soportes, resistencias y líneas de tendencia para mejorar tu operativa en trading. Estos conceptos son esenciales para entender los movimientos del precio y tomar mejores decisiones al operar en criptomonedas, forex y acciones.
🔍 ¿Qué aprenderás en este video?
✅ Qué es una línea de tendencia y cómo usarla para detectar la dirección del mercado.
✅ Cómo identificar soportes y resistencias para encontrar puntos clave de entrada y salida.
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🔹 Consejos clave para aplicar esta estrategia:
📌 Espera la confirmación del precio antes de operar en un soporte o resistencia.
📌 Traza líneas de tendencia correctamente y utilízalas junto con otros indicadores.
📌 No te dejes llevar por emociones. Sigue tu plan de trading con disciplina.
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La preocupación en el trading: tu peor enemigo silencioso1/ La preocupación aparece cuando anticipamos un resultado negativo y sus consecuencias.
En trading, esto puede ser:
📉 Perder una oportunidad
😰 Equivocarnos en una operación
🔮 Temor por nuestro futuro como traders
Pero, ¿realmente sirve de algo preocuparse?
2/ La preocupación es un veneno silencioso para los traders.
⚠️ Mina la confianza
⚠️ Interfiere en la concentración
⚠️ Nos lleva a decisiones impulsivas
⚠️ No es productiva
Nos preocupamos por perder, pero muchas veces esa preocupación nos hace perder aún más.
3/ Lo curioso es que la preocupación rara vez resuelve problemas.
Pensamos que preocuparnos nos hace estar más preparados, pero en realidad solo nos distrae y refuerza nuestros miedos.
Nos centramos en lo inmediato, pero… ¿qué hay detrás de esa preocupación?
4/ ¿Realmente te preocupa una operación o hay algo más grande detrás?
🤔 ¿Tienes miedo de fracasar como trader?
🤔 ¿Te preocupa tu situación financiera?
🤔 ¿Tienes conflictos fuera del trading que afectan tu mente?
Si no abordamos el verdadero problema, la preocupación nunca desaparecerá.
5/ La clave está en cambiar el enfoque:
✅ Reconocer el miedo real
✅ Visualizar soluciones en lugar de problemas
✅ Asegurar una buena gestión de riesgo para reducir la incertidumbre
✅ Separar las emociones del trading
La preocupación sin acción es solo un lastre.
6/ La próxima vez que te preocupes por una operación, haz una pausa y pregúntate:
💭 ¿Tengo un plan claro?
💭 ¿Estoy gestionando bien mi riesgo?
💭 ¿Mi preocupación viene del mercado o de algo externo?
Si el problema es el trading, ajústalo.
Si es algo externo, resuélvelo.
7/ En trading, el peor enemigo no es el mercado…
Es tu mente.
No hay que preocuparse, hay que OCUPARSE. Controla tu preocupación y evitarás malas decisiones.
🚀 Para valorar mi trabajo
7 Claves para Proteger tu Mente en Momentos Difíciles✅ Acepta lo que NO controlas:
El mercado es impredecible. Enfócate en tu proceso, no en el resultado.
🚫 No te identifiques con las pérdidas:
Un mal trade no te define. Evita frases como "soy un fracaso".
📉 Revisa tu gestión de riesgo:
¿Cumpliste tu máximo de pérdida diaria/semanal? Detente y respira.
📓 Usa tu diario de trading:
Anota:
▪️ Emociones durante la operación.
▪️ Errores técnicos (no psicológicos).
🧘♂️ Técnica de 5 minutos:
Al sentir frustración:
▪️ Apaga la pantalla.
▪️ Camina, estírate o medita.
📌 Recuerda la estadística:
Hasta los mejores tienen rachas malas. 1 pérdida ≠ Sistema roto.
🗣️ Habla contigo como a un amigo:
En vez de "¿Por qué perdí?", pregunta: "¿Qué puedo aprender?".
"El trading es un maratón, no un sprint. Gana quien mantiene la calma".
¿Sabías que tu mente es tu peor enemigo en el trading?Esta infografía te muestra las 4 claves para controlar emociones, evitar errores y mantener la disciplina.
Sección 1 - Los 3 Enemigos del Trader:
Miedo: Cierra ganancias antes de tiempo.
Avaricia: No corta pérdidas.
FOMO: Entra en mercados por pánico.
Sección 2 - Checklist Anti-Errores:
☑️ ¿Sigues tu plan ante el pánico?
☑️ ¿Tu posición size es ≤2% por trade?
☑️ ¿Has dormido bien antes de operar?
Sección 3 - Técnicas para el Autocontrol:
☑️Respiración 4-7-8: 4s inhalar, 7s retener, 8s exhalar (antes de operar).
☑️Diario de trading: Escribe tus emociones en cada operación.
Sección 4 - Frases para Recordar:
☑️"El mercado siempre tiene razón, tus emociones no".
☑️"No es qué operas, es cómo lo operas".
El 90% del éxito en trading depende de tu psicología, El 80% de los traders pierden por errores psicológico
¡Guárdala, compártela y domina tu psicología! 💪
¡Guárdala, compártela y domina tu psicología! 💪
Puntos Pivote Parte 1: Comprendiendo el Punto PivoteEl presente artículo no es relevante para el público residente en España.
Bienvenidos a esta serie de dos partes sobre una de las herramientas más antiguas y confiables en el trading a corto plazo: los puntos pivote .
Desarrollados por primera vez en los pits de negociación de Chicago, los puntos pivote ofrecían a los traders una forma rápida y consistente de identificar posibles puntos de giro para el día de trading. A pesar de la evolución de los mercados desde la negociación a viva voz hasta el trading electrónico, los puntos pivote han resistido la prueba del tiempo. Siguen siendo una herramienta valiosa para los traders, proporcionando un mapa claro para navegar por la acción del precio intradía.
En la Parte 1, nos centraremos en el punto pivote en sí: qué es, por qué es tan efectivo y tres formas de incorporarlo a tu trading. En la Parte 2, construiremos sobre esta base al profundizar en los niveles de soporte y resistencia derivados del punto pivote.
¿Qué es el Punto Pivote?
En esencia, el punto pivote es un nivel de precio calculado basado en el máximo, mínimo y cierre de la sesión anterior:
Punto Pivote (PP) = (Máximo + Mínimo + Cierre) / 3
Este nivel actúa como el punto de referencia central del día, dividiendo el mercado en dos zonas. Los precios que operan por encima del punto pivote generalmente sugieren un sentimiento alcista, mientras que los precios por debajo indican un sentimiento bajista.
Los traders intradía utilizan el punto pivote para medir el sesgo del mercado durante la sesión. Si el precio abre por encima del punto pivote y se mantiene allí, a menudo indica que los compradores tienen el control. Por el contrario, si el precio abre por debajo del punto pivote y se mantiene allí, es probable que los vendedores dominen.
El punto pivote frecuentemente actúa como un imán para la acción del precio, con el mercado probándolo varias veces durante el día. Esta adaptación dinámica a la actividad de la sesión anterior lo hace especialmente útil para los traders a corto plazo que buscan niveles accionables.
Punto Pivote: Gráfico de velas de 5 minutos del S&P 500
El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros
La Ventaja Clave: Objetividad
Una de las características más destacadas de los puntos pivote es su objetividad. A diferencia de otras herramientas técnicas que dependen de configuraciones o interpretaciones subjetivas, los puntos pivote se calculan utilizando una fórmula sencilla. Esta estandarización es una ventaja crucial porque asegura que muchos traders estén observando los mismos niveles.
Esta atención generalizada es lo que les da fuerza a los puntos pivote. Actúan como un punto de referencia universal, creando un ciclo de refuerzo: cuando muchos traders anticipan reacciones alrededor de un punto pivote, aumenta la probabilidad de una acción significativa del precio en ese nivel.
Esta objetividad también beneficia a los traders más nuevos al proporcionar un marco claro y consistente para interpretar los movimientos del precio. Los puntos pivote eliminan las conjeturas, permitiendo a los traders centrarse en desarrollar estrategias en torno a niveles confiables.
Tres Formas de Usar el Punto Pivote en tu Trading
1. Desarrollar un Sesgo
El lugar donde el precio abre en relación con el punto pivote puede establecer el tono para la sesión. En mercados con un horario de apertura y cierre definido, como las acciones, la posición del precio de apertura por encima o por debajo del punto pivote es un indicador clave del sentimiento.
Para mercados de 24 horas como el forex, el cálculo se basa en el máximo, mínimo y cierre de la sesión de Nueva York, el cierre más significativo. Aunque el precio de apertura en estos mercados es menos crítico, entender dónde ha operado la sesión asiática en relación con el punto pivote puede proporcionar información valiosa sobre el sentimiento y el potencial impulso para el día siguiente.
Ejemplo: Tesla
En el siguiente ejemplo, Tesla abre la sesión superando el punto pivote en la apertura. Esto es seguido por un período de consolidación por encima del punto pivote, estableciendo un sesgo alcista para la sesión.
Gráfico de velas de 5 minutos de Tesla
El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros
2. Reconocer Patrones de Precio Alrededor del Punto Pivote
La acción del precio alrededor del punto pivote puede revelar oportunidades de trading importantes:
Rebote: Un fuerte rebote en el punto pivote sugiere que este está siendo respetado como un nivel significativo, lo que a menudo conduce a una continuación en la dirección del rebote.
Ruptura y Retesteo: Si el precio rompe el punto pivote y luego lo retesta como soporte (en una tendencia alcista) o resistencia (en una tendencia bajista), puede ofrecer un punto de entrada confiable.
Acción Caótica: Los cruces repetidos del punto pivote sin una dirección clara indican indecisión, lo que a menudo es una señal para retroceder y esperar a que surjan tendencias más claras.
Combinar estos patrones de precio con señales de velas, como patrones de envolvente alcista o barras pin bajistas, puede agregar más confianza a tus configuraciones.
Ejemplo:
Aquí vemos un patrón clásico de "ruptura y retesteo" formándose alrededor del punto pivote en el gráfico de velas de 5 minutos del FTSE 100. Después de mantener inicialmente el punto pivote como soporte, el mercado rompe por debajo del punto pivote y luego retrocede para retestearlo, utilizando el punto pivote como resistencia y creando una configuración de venta bien definida.
Gráfico de velas de 5 minutos del FTSE 100
El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros
3. Mejorar el Contexto con el VWAP
Combinar los puntos pivote con el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP) puede proporcionar a los traders una capa adicional de confirmación. Ambas herramientas son objetivas, ampliamente utilizadas y calculadas a partir de datos históricos de precios, lo que las convierte en una combinación natural.
Si tanto el punto pivote como el VWAP se alinean como soporte o resistencia, se fortalece la importancia del nivel.
Divergencia entre los dos puede proporcionar información sobre si el impulso a corto plazo podría entrar en conflicto con las tendencias a más largo plazo.
Al combinar estas herramientas, los traders obtienen una visión más completa de la dinámica del mercado.
Ejemplo:
En este ejemplo, vemos la acción del precio en EUR/USD durante dos días. El primer día, el mercado registra ganancias constantes mientras los precios se mantienen por encima del punto pivote diario y el VWAP. El segundo día muestra un comienzo más mixto, con precios oscilando de un lado a otro antes de finalmente establecerse por encima del VWAP y el punto pivote diario, lo que lleva a ganancias constantes durante la sesión europea.
Gráfico de velas de 5 minutos de EUR/USD
El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros
Reflexiones Finales
El punto pivote es más que un nivel calculado: es un puente entre la acción del precio histórica y el sentimiento actual. Su simplicidad, objetividad y uso generalizado lo convierten en una herramienta indispensable para los traders intradía. Ya sea que estés evaluando el sesgo del mercado, identificando patrones clave de precios o combinándolo con otras herramientas como el VWAP, el punto pivote proporciona una base sólida para tomar decisiones informadas.
En la Parte 2 de esta serie, exploraremos cómo los niveles de soporte y resistencia derivados del punto pivote tienen el potencial de agregar mayor precisión a tu trading a corto plazo.
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¿Libertad Financiera: Vale la pena invertir en la Bolsa?
Hola, soy el Trader Andrea Russo y hoy quiero hablarles sobre algo que, probablemente, sea el sueño de muchos: la libertad financiera. Pero, ¿qué es exactamente la libertad financiera? ¿Y cómo podemos alcanzarla invirtiendo en la Bolsa?
En un mundo cada vez más acelerado, donde el trabajo tradicional ya no ofrece las mismas certezas y oportunidades de antes, el concepto de libertad financiera está ganando cada vez más adeptos, especialmente entre los jóvenes. Es un objetivo ambicioso, pero al alcance de aquellos dispuestos a aprender y arriesgarse.
¿Qué es la Libertad Financiera?
Imagina despertar todos los días sin la preocupación de tener que ir a trabajar, de tener que pasar horas y horas en la oficina o de estar atrapado en un trabajo que no te satisface. La libertad financiera significa justamente esto: tener el poder de decidir cómo pasar tu tiempo, sin depender de un sueldo fijo.
Esta libertad no llega de la noche a la mañana. Es el resultado de decisiones sabias, inversiones inteligentes y una planificación estratégica de tus finanzas. En otras palabras, no se trata de enriquecerse rápidamente, sino de crear una base sólida que, con el tiempo, te permita generar ingresos pasivos para vivir como quieras.
Hoy en día, a diferencia del pasado, la libertad financiera ya no es un sueño exclusivo de los ricos o de los superprivilegiados: gracias al acceso a la información y a las tecnologías, cualquiera, incluso un joven con pocos recursos iniciales, puede dar pasos concretos hacia este objetivo.
¿Cómo Alcanzar la Libertad Financiera mediante la Bolsa?
Ahora que sabemos qué es la libertad financiera, surge la pregunta: ¿cómo lograrla? Invertir en la Bolsa es una de las formas más interesantes y rentables. Pero atención, no es un camino fácil. La Bolsa no es un juego de azar, y si se aborda sin el conocimiento adecuado, puede ser peligrosa.
1. Aprende a Conocer los Mercados
Invertir en la Bolsa no es una apuesta, sino un verdadero arte. Antes de empezar a invertir, es fundamental aprender cómo funcionan los mercados financieros. No basta con leer algunas noticias o ver videos en YouTube: la clave del éxito es comprender los mecanismos que rigen las fluctuaciones del mercado.
Comienza con los ETF (Fondos Cotizados en Bolsa), que son fondos que replican el rendimiento de un índice de mercado. Son fáciles de entender y ofrecen una diversificación natural, reduciendo el riesgo. Además, conocer las acciones, los bonos y los instrumentos financieros te ayudará a tomar decisiones informadas y estratégicas.
2. Diversifica: No Pongas Todo tu Dinero en un Solo Inversión
"No pongas todos los huevos en la misma cesta." Este es uno de los principios fundamentales de cualquier inversor que quiera construir una cartera ganadora. Diversificar es crucial para reducir los riesgos y aumentar las oportunidades de rendimiento. No te limites a un solo tipo de inversión, sino distribuye tu capital en diversas clases de activos, como acciones, bonos, ETFs y, ¿por qué no? Incluso criptomonedas, siempre con una gestión prudente.
A largo plazo, una cartera bien diversificada puede hacer realmente la diferencia.
3. Invierte con una Perspectiva a Largo Plazo
Uno de los errores más comunes entre los nuevos inversores es querer obtener ganancias inmediatas. La Bolsa es una maratón, no una carrera corta. Para obtener rendimientos consistentes, es necesario invertir con una visión a largo plazo. No te dejes llevar por el pánico de las fluctuaciones diarias del mercado. Las verdaderas oportunidades se encuentran a largo plazo.
Si inviertes en empresas sólidas y en crecimiento, como las que forman parte de los índices más prestigiosos (por ejemplo, el S&P 500), podrías ver crecer tu capital con el tiempo, independientemente de las turbulencias del mercado a corto plazo.
4. Genera Ingresos Pasivos
La libertad financiera se alcanza cuando tus ingresos pasivos superan tus gastos. En la Bolsa, hay diversas maneras de generar ingresos pasivos. Las acciones que pagan dividendos son un ejemplo. Invirtiendo en acciones de empresas que distribuyen una parte de sus ganancias a los accionistas, puedes generar una fuente constante de ingresos sin hacer nada.
Las opciones avanzadas, como el comercio de opciones o el uso de call y put, pueden ofrecerte más oportunidades de ganancia, pero requieren más experiencia.
La Zona de Libertad Financiera: Cuando Estás "Libre"
Imagina despertar por la mañana y decidir qué hacer sin pensar en el dinero. Este es el punto al que quieres llegar. La zona de libertad financiera es ese espacio en el que has creado una fuente de ingresos que te permite vivir el estilo de vida que deseas sin tener que trabajar constantemente.
No se trata de no hacer nada, sino de tener el poder de elegir qué hacer con tu tiempo. La libertad financiera es cuando el trabajo se convierte en una elección y no en una necesidad. Puedes decidir viajar, estudiar, dedicarte a tus pasiones o hacer otras cosas, todo sin preocuparte de las facturas.
Conclusión: ¿Por Qué Invertir en la Bolsa?
Invertir en la Bolsa no solo es una oportunidad de crecimiento financiero, sino también uno de los caminos más concretos para alcanzar la libertad financiera. Y, sinceramente, el momento adecuado para empezar es ahora.
No dejes que el miedo o la ignorancia te detengan. Con la información disponible hoy en día, es más fácil que nunca aprender a invertir de manera consciente. No existen atajos, pero con un enfoque disciplinado, una visión a largo plazo y una estrategia sólida, puedes hacer del mercado financiero una herramienta para construir tu futuro.
Invertir en la Bolsa te permitirá crear un ingreso pasivo que te ayudará a vivir la vida que sueñas. Y, sobre todo, te pondrá en el camino correcto para lograr la libertad financiera.
¿Estás listo para dar el primer paso?
Mitos sobre el Chartismo (Parte 1): Formaciones de Diamante Actualmente las ideas de los padres del Análisis Técnico son anticuadas ante la avalancha de divulgadores de moda. Conceptos sobre los que se cimentó el oficio han sido manipulados y con ello siglos de experiencia se han diluído en la avidez de novedades y el total desinterés hacia el pasado (principal ventaja del inversor)
Más allá de “buscadores de figuritas”, un chartista era un hombre que estudiaba la psicología de las masas y su huella indeleble en los mercados. Fueron ante todo seres lógicos (algo sospechosamente mal visto actualmente) Detrás de cada fluctuación o manifestación de la acción de precio un chartista intentaba tener pleno entendimiento, y fue Richard W. Schabacker el primer inversor en recopilar y publicar las experiencias de décadas de estudio en el año 1932, en el libro titulado “Technical Analysis and Stock Market Profits: A Course in Forecasting”.
Apoyándome sobre todo en esta primera y más pura fuente de información, y con la idea de que la psicología de masas no ha cambiado, planeo escribir una serie de artículos bien documentados sobre el Chartismo, columna vertebral del Análisis Técnico en Occidente.
Formación de Diamante
Ideas de Richard W. Schabacker:
“Este patrón podría considerarse una variante de la formación de Hombro-Cabeza-Hombro. Sin embargo, podría describirse con más precisión como una formación compuesta por dos Triángulos base con base con sus vértices apuntando en direcciones opuestas – un Triángulo Simétrico Invertido que se fusiona en un Triángulo Simétrico normal”
“Rara vez se encuentra en una forma perfectamente simétrica y claramente definida; se debe tomar y es permisible cierta cantidad de libertad al trazar sus límites. Sin embargo, cuando aparece, es una formación confiable y una que permite al trader tomar una posición rentable. Se encuentra más a menudo en techos que en fondos.”
“Las formaciones de Hombro-Cabeza-Hombro con líneas de cuello que bajan generalmente presentan pocas oportunidades para tomar posiciones comerciales rentables, pero cuando también permiten la construcción de un Diamante, se da una señal de ruptura buena en un nivel mucho más alto y más rentable.”
“Aparece en fondos tanto como en techos, y es igualmente confiable como señal de reversión en cualquiera de las dos posiciones.”
Análisis de contenido:
Quiero que presten especial atención a cómo se describen estas formaciones como confiables señales de reversión . A diferencia de lo que se divulga actualmente, para Schabacker, una formación de diamante es una figura correctiva, siempre que se forme en la parte superior o inferior de una tendencia.(mayor presencia en la parte superior)
La teoría de que una formación de diamante puede ser correctiva o de continuidad he investigado que se remonta a la obra de John Magee(y Edwards) , discípulo de Schabacker. Magee, en su influyente libro Technical Analysis of Stock Trends (1948) muestra gráficamente un ejemplo donde una “formación de diamante” termina generando una continuación de tendencia. El problema es que el caso presentado por Magee más que una tendencia, es una fuerte y extremadamente vertical explosión de volatilidad alcista. Al aplicar líneas técnicas en la reversión (natural), Magee cree ver una formación de diamante, error que no hubiera pasado a futuras generaciones de inversores de haber aplicado la lógica de este tipo de figuras correctivas.
Lógica tras las formaciones de diamante:
Imaginemos una tendencia alcista que no puede superar el máximo anterior y que hace un retroceso más profundo de lo normal (ambos signos de debilidad); luego, que consecuentes ataques alcistas sean anulados por las fuerzas vendedoras. Tras comprimirse la oferta y la demanda nos encontraremos a unos compradores exhaustos y desmoralizados, y a unos vendedores seguros de sí mismos. En un momento muchos de esos compradores desmoralizados podrían entrar en pánico (con toda su razón) y pasarse a las fuerzas de venta. Otro detalle no menos importante es que cada rechazo de los vendedores creará muros de liquidez difíciles de superar por los agotados compradores; mientras, hacia abajo el camino quedará despejado, lo que atraerá mayor cantidad de vendedores, seducidos por el excelente el riesgo-beneficio y la estratégica posición de los SLs (cercanos y extremadamente protegidos) Ante un escenario así, una caída abrupta del precio es lógica y altamente probable.
“Un proceso de lateralización implica muchos participantes atrapados y unos SLs cada vez más ajustados, por lo que las liquidaciones generarán fuertes explosiones de volatilidad”
En una tendencia bajista sería exactamente lo opuesto. Que la fuerza vendedora no pueda superar el mínimo anterior y retroceda con extremada fortaleza son signos de debilidad. Luego, si los compradores rechazan cada ataque vendedor hasta quedar comprimida la oferta y la demanda, el escenario más probable será una explosión alcista. Vendedores desmoralizados y temerosos de una probable liquidación no tardarán demasiado en ceder sus posiciones ante unos compradores cada vez más fuertes y seguros. La entrada de nueva demanda atraída por un excelente riesgo-beneficio y un SL relativamente cercano y muy protegido precipitará las cosas al alza con una alta probabilidad.
Notas adicionales:
-En la gráfica de BTCUSDT se pueden ver mediante líneas donde John Magee tomaría ganancias (TP), pero yo recomiendo que la toma de ganancias la hagan horizontalmente alineados con la base del rombo (Richard. W Schabacker no especificó detalles sobre la toma de ganancias en este tipo de formación)
-Richard W. Schabacker y John Magee (y Edwards) le dieron importancia al volumen a la hora de validar la ruptura de la formación, pero recomiendo validar la ruptura entendiendo la lógica y el contexto en que se da la formación (además, de esperar una ruptura con volumen probablemente pierdan más de la mitad del movimiento, pues las compresiones de precio generan fuertes explosiones de volatilidad)
-Es natural que el error de interpretación de John Magee y Edwards impactara en varias generaciones de analistas técnicos, pues Technical Analysis of Stock Trends (1948) es una de las obras más influyentes del oficio ("La biblia del análisis técnico") Se publicó tras la Segunda Guerra Mundial, en un momento de expansión de los mercados financieros y creciente interés por herramientas de inversión. Schabacker, en cambio, murió joven (1938)
-La introducción de Technical Analysis of Stock Trends (1948) y declaraciones en la portada del libro revela la deuda que sienten Magee y Edwards con el Sr. Schabacker. Su franqueza y honestidad deben ser admiradas porque libremente declaran que no desarrollaron ni crearon las muchas facetas del Análisis Técnico que estaban transmitiendo a una nueva generación.
¿Qué es el trading de tendencia y cómo usarlo?El presente artículo no es relevante para el público residente en España.
¿Qué es el trading de tendencia?
El trading de tendencia o seguimiento de tendencia es una estrategia de inversión que consiste en identificar la dirección de una tendencia predominante en los mercados financieros y luego comprar o vender activos siguiendo esa tendencia.
Los operadores de tendencia tienden a utilizar herramientas de análisis técnico, como medias móviles (MA), líneas de tendencia e indicadores de impulso, para determinar las tendencias del mercado. Buscarán patrones en los movimientos de precios y analizarán gráficos para establecer áreas de soporte y resistencia.
Una vez que identifican una tendencia, los operadores de tendencia suelen entrar en una operación en la dirección de esa tendencia, y el objetivo es aprovechar la tendencia el mayor tiempo posible. Como operador de tendencia, puede abrir una posición larga cuando el precio sube o una posición corta cuando el precio tiende a la baja.
Diferentes tipos de tendencias
Los seguidores de tendencias pueden querer ser conscientes de varios tipos de tendencias:
Tendencias seculares: Las tendencias seculares son tendencias a largo plazo que duran años o incluso décadas. Los cambios estructurales en la economía o los cambios demográficos son algunos de los factores que influyen en estas tendencias.
Tendencias primarias: Las tendencias primarias son tendencias a más corto plazo que duran meses o unos pocos años. Los cambios en el ciclo económico o los acontecimientos políticos o económicos suelen provocarlas.
Tendencias secundarias: Las tendencias secundarias son tendencias a más corto plazo que duran semanas o unos pocos meses. Los cambios en el sentimiento de los inversores o los factores técnicos suelen provocarlas.
Tendencias intermedias: Las tendencias intermedias son tendencias a más corto plazo que duran días o unas pocas semanas. Los cambios en la oferta y la demanda de un activo en particular o los cambios en el nivel de volatilidad del mercado suelen provocarlas.
Tendencias menores: Las tendencias menores son tendencias a muy corto plazo que duran solo unos pocos días y son el pan de cada día de los day traders y swing traders. Los eventos noticiosos o los cambios en el nivel de actividad comercial en el mercado suelen provocarlas.
Cómo utilizar una estrategia de trading de tendencia
Los operadores pueden utilizar una combinación de estrategias de trading de tendencia, dependiendo de su estilo y tolerancia al riesgo.
Medias móviles
Esta estrategia utiliza el indicador de media móvil (MA), que mide el precio promedio de un activo durante un período específico.
Un operador puede buscar una señal de "cruce dorado"; esto ocurre cuando una media móvil a corto plazo (por ejemplo, 50 días) cruza por encima de una media móvil a largo plazo (por ejemplo, 200 días). Esta señal podría indicar que una tendencia alcista está cambiando hacia arriba.
Líneas de tendencia
Las líneas de tendencia conectan los máximos y mínimos de los movimientos de precios de un activo. Son líneas rectas que conectan dos o más puntos de precio en un gráfico, representando la dirección y la pendiente de una tendencia.
Las líneas de tendencia pueden determinar la dirección de una tendencia. Los operadores también pueden utilizarlas con otros indicadores técnicos y patrones de velas para detectar posibles escenarios de trading. Por ejemplo, un operador puede buscar un patrón de gráfico alcista, como un doble fondo, que se forme cerca de una línea de tendencia alcista, lo que puede indicar un impulso alcista.
Impulso de la tendencia
Los indicadores de impulso miden la fuerza de una tendencia. Pueden ayudar a los operadores a identificar posibles puntos de entrada y salida.
Los indicadores utilizados son:
Índice de fuerza relativa (RSI): Mide la velocidad y el cambio de los movimientos de precios. Oscila entre 0 y 100 y se utiliza normalmente para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa. Una lectura superior a 70 indica una condición de sobrecompra, mientras que una lectura inferior a 30 indica una condición de sobreventa.
Convergencia-divergencia de media móvil (MACD): El MACD es un indicador de impulso que sigue la tendencia y que consta de dos líneas: la línea MACD y la línea de señal. Cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, indica una tendencia alcista. Por el contrario, un cruce por debajo de la línea de señal muestra una tendencia bajista.
Oscilador Estocástico: El indicador compara el precio de cierre de un activo con su rango de negociación durante un período específico. Oscila entre 0 y 100 y se utiliza normalmente de forma similar al RSI, para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa.
Ejemplo de trading de tendencia
El gráfico anterior destaca la actividad durante unas pocas semanas y muestra la media móvil de 9 días y la media móvil de 21 días, las líneas de tendencia y el indicador RSI a continuación.
Cuando el RSI cae por debajo de 30, lo que indica que el activo está sobrevendido y es probable que se produzca un cambio de tendencia, vemos un cruce de las medias móviles de 9 y 21 días, lo que también señala un posible cambio de tendencia alcista. Un operador de tendencia puede haber decidido comprar el activo ya que dos indicadores confirman la reversión y seguir la tendencia hasta que el RSI se dispare por encima de 70, lo que sugiere que el activo está sobrecomprado.
¿Por qué elegir el trading de tendencia?
Adecuado para diversos mercados: El trading de tendencia se puede aplicar a múltiples mercados financieros, como acciones, divisas, materias primas e índices, lo que lo convierte en una estrategia versátil.
Capitalizar el impulso del mercado: La idea básica detrás del trading de tendencia es identificar la dirección del mercado y luego tomar posiciones que se alineen con la dirección de la tendencia.
Adaptable a diferentes marcos temporales: El trading de tendencia se puede utilizar para múltiples marcos temporales. Por lo tanto, puede adaptarse a muchas estrategias, desde el day trading hasta el swing trading.
Riesgos del trading de tendencia
Señales falsas: Una de las desventajas del trading de tendencia es que puede generar señales falsas, lo que puede provocar pérdidas. Las tendencias pueden ser de corta duración y los movimientos de precios pueden ser volátiles, lo que dificulta identificar con precisión la dirección de la tendencia.
Indicadores rezagados: El trading de tendencia suele utilizar indicadores rezagados, como las medias móviles, que pueden no representar con precisión la situación actual del mercado. Cuando se identifica una tendencia, puede que ya haya estado en marcha durante algún tiempo y que el precio se haya movido significativamente.
Riesgo de reversiones de tendencia: Las tendencias pueden revertirse en cualquier momento, y los operadores que han tomado posiciones largas o cortas en función de la tendencia pueden sufrir pérdidas significativas si la tendencia se invierte.
Cómo empezar a operar con tendencias
Los pasos clave que intervienen en el trading de tendencia incluyen:
Identificar las tendencias: El primer paso en el trading de tendencia es averiguar la dirección de la tendencia. Esto se puede hacer analizando los gráficos de precios y buscando máximos y mínimos más altos en una tendencia alcista o mínimos y máximos más bajos en una tendencia bajista. Los operadores también pueden utilizar indicadores técnicos como las medias móviles y las líneas de tendencia para resaltar las tendencias.
Seleccionar puntos de entrada y salida: Una vez que un operador identifica la dirección de la tendencia, el siguiente paso es elegir los puntos de entrada y salida. Los puntos de entrada se pueden determinar utilizando indicadores técnicos como los osciladores de impulso y los patrones de gráficos.
Gestión del riesgo: La gestión del riesgo es esencial para el trading de tendencia. Los operadores pueden utilizar un tamaño de posición y técnicas de gestión del riesgo adecuadas. Por ejemplo, se pueden utilizar órdenes de stop-loss para limitar las posibles pérdidas. Los operadores deben tener en cuenta que las órdenes stop-loss ordinarias no protegen del deslizamiento, mientras que las órdenes stop-loss garantizadas sí; sin embargo, suelen conllevar una comisión.
Backtesting y trading de demostración
El backtesting consiste en probar una estrategia de trading con datos históricos para ver cómo habría funcionado en el pasado. Esto permite a los operadores evaluar la eficacia de la estrategia y hacer los ajustes necesarios antes de arriesgar dinero real en los mercados.
El backtesting ayuda a los operadores a identificar las fortalezas y debilidades de su estrategia y a refinar sus puntos de entrada y salida, la gestión del riesgo y el tamaño de las posiciones.
El trading de demostración, por otro lado, consiste en utilizar una cuenta de trading simulada para practicar la ejecución de operaciones basadas en una estrategia de trading. Esto permite a los operadores adquirir experiencia real sin arriesgar dinero real. Además, el trading de demostración ayuda a los operadores a desarrollar confianza en su enfoque, a practicar la gestión del riesgo y a familiarizarse con la plataforma de trading que planean utilizar.
Conclusión
En resumen, el trading de tendencia es una estrategia de trading ampliamente utilizada y adaptable que se centra en capitalizar el impulso del mercado identificando y persiguiendo las tendencias predominantes.
Los operadores pueden determinar las tendencias y evaluar su potencial utilizando herramientas de análisis técnico, como medias móviles, líneas de tendencia e indicadores de impulso. Además, al reconocer los distintos tipos de tendencias -secular, primaria, secundaria, intermedia y menor- los operadores pueden adaptar sus estrategias a las diferentes condiciones y marcos temporales del mercado.
Las estrategias de seguimiento de tendencias pueden utilizar medias móviles, líneas de tendencia e indicadores de impulso para establecer puntos de entrada y salida mientras evalúan la fuerza de una tendencia. La versatilidad del trading de tendencia permite su aplicación en diversos mercados financieros, como acciones, divisas, materias primas e índices.
Disclamer: Esta información es sólo para fines informativos y de aprendizaje. La información proporcionada no consitiye asesoramiento de inversión ni tiene en cuenta las circunstancias financieras individuales u objetivos de ningún inversor. Cualquier información que se pueda proporcionar relacionada con el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados o rendimientos futuros. Los canales de redes sociales no son relevantes para los residentes del Reino Unido o España.
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La visualización como herramienta para mejorar tu trading🎯 La visualización como herramienta para mejorar tu trading
1/ ¿Alguna vez has utilizado la visualización para acercarte a tus objetivos? 🤔
En trading, no se trata solo de estrategias; se trata de cómo piensas y actúas. Visualizar tus mejores comportamientos puede ser la diferencia entre un trader promedio y uno de excelencia. Hablemos de cómo usar esta herramienta poderosa. 🧠
2/ La visualización es más que imaginar resultados.
Es crear asociaciones positivas que refuercen los comportamientos deseados.
📈 Imagina esto: un trader prevé una entrada basada en un patrón estudiado. Antes de ejecutar la entrada a mercado, visualiza su ejecución perfecta y siente la satisfacción de tomar una buena decisión.✅
Esto no es magia, es refuerzo anticipatorio.
3/ ¿Qué es el refuerzo anticipatorio?
Es imaginar los beneficios de una buena ejecución para preparar tu mente.
👉 Si imaginas éxito, es más probable que actúes con confianza.
🚨 Pero, muchos traders hacen lo contrario:
Piensan en los peores escenarios y es ahí donde su mente negativa los atrapa.
Temen perder.
Se sabotean.
Esto es castigo anticipatorio, y conduce a decisiones impulsivas: cerrar operaciones ganadoras demasiado pronto o evitar oportunidades claras.
4/ Aquí está el quid de la cuestión:
🧠 La diferencia entre un trader promedio y uno de excelencia no está en las ideas, sino en lo que hacen con ellas.
Dos traders pueden ver el mismo retroceso:
👤 Uno toma beneficios rápidos por miedo.
👤 Otro añade posiciones y logra grandes ganancias.
Misma idea, distinto resultado.
¿Por qué? Por patrones condicionados de pensamiento.
5/ Así es como los mercados pueden controlar nuestras mentes.
Muchos traders asocian frustración con agresión:
👉 Operaciones de "venganza".
👉 Introducir órdenes impulsivas para "recuperar lo perdido".
Esto puede aliviarte en el momento, pero solo refuerza el ciclo de malas decisiones.
6/ ¿Cómo romper estos patrones negativos?
🌟 Reemplaza asociaciones negativas con positivas.
📋 Ejemplo práctico:
Supongamos que revisas tus operaciones en mercados revueltos. Descubres que tus mejores trades fueron:
✅ Más selectivos.
✅ Cerca de extremos de rangos.
✅ Con objetivos modestos.
Ahora, en lugar de ver mercados revueltos como amenaza, los ves como oportunidad.
7/ Antes de la sesión, practica mentalmente:
✨ Precaución en el centro del rango.
✨ Entradas cerca de extremos.
✨ Objetivos claros y alcanzables.
Todo esto lo haces recordando las emociones positivas de tus mejores operaciones pasadas.
🔄 Con el tiempo y la repetición, estas asociaciones positivas reemplazan las negativas.
8/ Tu respuesta al mercado define tus resultados.
Recuerda:
👉 Un trader promedio anticipa castigo, teme y cierra posiciones rápido.
👉 Un trader excelente anticipa recompensa, añade posiciones y maximiza beneficios.
👊 Tienes el poder de reprogramar tu mente para actuar como el segundo.
9/ Ejercicio práctico para mejorar:
1️⃣ Encuentra las condiciones de mercado que más te frustran.
2️⃣ Analiza cómo podrías operar mejor en ellas.
3️⃣ Usa herramientas como el replay en TradingView para ensayar tus estrategias.
💡 Conviértete en un experto en esas situaciones.
10/ Los demonios y monstruos están en tu cabeza.
🌟 Domínalos y conviértelos en tus aliados para que te ayuden a mejorar.
Yo también he pasado por este proceso.
💭 ¿El cambio?
Dejar de centrarme en el problema y trabajar en la solución:
✔️ Revisar mi diario de operaciones.
✔️ Identificar mis mejores trades.
✔️ Practicar esos patrones una y otra vez.
11/ Como decía un anónimo sabio:
"La perfección no se alcanza haciendo muchas cosas de manera mediocre, sino haciendo una sola cosa de manera excelente."
🧠No seas esclavo de tu mente, aprende a dominarla y disfruta del proceso.
🚀Dale amor para valorar mi trabajo.
💬 ¿Cómo gestionas tú las emociones en el trading? Déjame tus comentarios, ¡me encantaría leerte y aprender de tu experiencia! 👇
Trump amenaza a Europa con aranceles: los mercados?
Hola, soy Andrea Russo, trader profesional, y hoy quiero hablar sobre el tema de la semana.
Donald Trump ha reavivado recientemente su antiguo lema de política económica, prometiendo aranceles elevados para las empresas que no produzcan dentro de los Estados Unidos. En una intervención pública, el expresidente reiteró que los productores extranjeros deberán enfrentar aranceles si no establecen plantas de producción en los EE. UU. Un ataque directo a la Unión Europea y a las políticas del Green Deal, que él ha calificado como una "estafa". ¿Pero qué impacto tendrá esta amenaza en los mercados globales? En este artículo, exploraremos las posibles consecuencias para los mercados bursátiles, las divisas y los sectores económicos sensibles, así como las repercusiones en las políticas monetarias globales.
1. El Contexto de la Amenaza de Trump
La amenaza de Trump de imponer aranceles significativos a las empresas extranjeras no es una novedad. Durante su mandato, el expresidente inició una serie de guerras comerciales, especialmente contra China, amenazando con aranceles sobre productos importados para estimular la producción interna y reducir el déficit comercial. Ahora, Trump retoma el mismo enfoque, esta vez enfocándose en la Unión Europea y atacando las políticas medioambientales y el Green Deal, una causa que ha calificado durante mucho tiempo como una "estafa" y perjudicial para las empresas estadounidenses.
Su propuesta de reducir los impuestos al 15% para las empresas que inviertan en los EE. UU., combinada con la amenaza de aranceles sobre productos importados, podría reforzar su base electoral, pero tiene el potencial de generar tensiones entre las principales economías globales.
2. Impacto en los Mercados Financieros
El anuncio de Trump ya ha generado reacciones en los mercados financieros. Aunque el riesgo de una guerra comercial global pueda parecer reducido en comparación con los picos de 2018-2019, la amenaza de nuevos aranceles tiene el potencial de crear turbulencias, especialmente en sectores particularmente expuestos a cambios en las políticas arancelarias.
Sectores de exportación e importación: Las empresas que dependen en gran medida de las importaciones/exportaciones podrían ser las más vulnerables a estas amenazas. Los productores europeos y asiáticos que exportan a los EE. UU. podrían enfrentar márgenes de ganancia reducidos si se les imponen nuevos aranceles.
En particular, los sectores automotriz, tecnológico y electrónico podrían ver una contracción de la demanda por parte de los consumidores estadounidenses, que podrían tener que pagar precios más altos por los productos importados.
Las empresas automotrices alemanas, japonesas y chinas podrían ser particularmente afectadas, ya que representan una de las principales fuentes de importación en los EE. UU.
Divisas: Una reacción inmediata a estos desarrollos podría reflejarse en los mercados de divisas. El dólar estadounidense podría fortalecerse, ya que las políticas proteccionistas suelen verse como un incentivo para la producción interna, lo que hace más atractivo invertir en los EE. UU. Sin embargo, una posible escalada en la guerra comercial podría generar mayor volatilidad e impactar negativamente en las divisas de los mercados emergentes, que son más vulnerables a las medidas proteccionistas de los EE. UU.
3. Empresas y Sectores Sensibles a las Amenazas de Aranceles
Sector tecnológico: Las empresas tecnológicas con una fuerte presencia en Asia, como Apple, Samsung y Huawei, podrían ver presión sobre sus márgenes de ganancia si enfrentan aranceles sobre sus exportaciones a los EE. UU. Las políticas de Trump podrían empujar a las empresas a reconsiderar sus cadenas de suministro globales y establecer producción local en los EE. UU. para evitar tarifas adicionales.
Sector automotriz: Otro sector altamente vulnerable a los aranceles es el automotriz. Los fabricantes de automóviles extranjeros podrían verse obligados a pagar aranceles por los vehículos importados, reduciendo así la competitividad de sus productos frente a los fabricantes estadounidenses como Ford y General Motors. Este escenario podría llevar a los inversores a reevaluar sus posiciones en acciones automotrices y operar en función de expectativas de caída de la demanda.
Sector energético y Green Deal: La fuerte crítica de Trump al Green Deal europeo podría fortalecer la posición de las compañías energéticas estadounidenses, particularmente aquellas que operan en el sector de gas natural y petróleo. Estados Unidos podría relajar aún más las regulaciones medioambientales para estimular la producción interna, favoreciendo a las compañías energéticas estadounidenses frente a las europeas. Sin embargo, la amenaza de aranceles a las tecnologías verdes importadas podría frenar las inversiones en innovación en energías renovables.
4. Reacciones Políticas y Geopolíticas
Una respuesta probable a esta amenaza de aranceles podría ser una represalia inmediata de la Unión Europea y otras naciones. Las contramedidas podrían incluir la imposición de aranceles recíprocos a los bienes estadounidenses, como ocurrió durante el mandato de Trump. La escalada de tales medidas podría desencadenar un nuevo ciclo de proteccionismo, amplificando la incertidumbre económica a nivel global.
La Unión Europea, en particular, podría adoptar políticas dirigidas a reducir su dependencia de los EE. UU., intensificando las alianzas comerciales con Asia y otras economías emergentes, lo que podría impactar significativamente en el comercio internacional y las valoraciones de divisas.
5. Implicaciones para los Inversores: Estrategias y Riesgos
Con la creciente incertidumbre sobre las políticas comerciales globales, los inversores deben seguir de cerca la evolución de esta situación. Algunas estrategias posibles incluyen:
Cobertura de divisas: Los inversores pueden optar por proteger sus posiciones en los mercados de divisas utilizando instrumentos como futuros sobre divisas u opciones sobre divisas para mitigar el riesgo de fluctuaciones inesperadas del dólar.
Sectores defensivos: Invertir en sectores más defensivos, como bienes de consumo y utilities, que tienden a ser menos sensibles a los desarrollos geopolíticos, podría ser una estrategia más segura en tiempos de incertidumbre.
Acciones de baja correlación: Buscar activos alternativos o invertir en acciones de baja correlación (por ejemplo, acciones de pequeñas empresas o en mercados emergentes) podría ser una estrategia interesante para diversificar y reducir el riesgo en períodos de volatilidad.
Conclusión
La amenaza de Trump de imponer nuevos aranceles sobre productos importados es una señal de un regreso a políticas comerciales más proteccionistas. Aunque la reacción del mercado podría ser inicialmente volátil, el efecto a largo plazo dependerá de cómo evolucione la situación geopolítica y de las contramedidas adoptadas por los socios comerciales de los EE. UU. Los inversores deben prepararse para una nueva fase de incertidumbre, monitoreando las acciones de los bancos centrales, las políticas fiscales y las estrategias corporativas para navegar eficazmente esta nueva realidad económica.
¿Por qué las grandes oscilaciones del mercado son el mayor reto?1/ ¿Crees que el mercado es racional?
Las rentabilidades del mercado NO tienen una distribución normal. Las probabilidades de movimientos extremos (a favor o en contra) son mucho mayores de lo que esperarías en un mundo ideal. Esto puede ser devastador para los traders que no gestionan bien el riesgo.
2/ ¿Por qué esto es un problema?
"Los mercados pueden permanecer irracionales más tiempo del que puedes mantenerte solvente."
Esto significa que incluso estrategias sólidas pueden enfrentarse a períodos donde todo parece ir en tu contra. Frustrante, ¿verdad?
3/ La paradoja de las tendencias y la reversión a la media:
Los mercados producen movimientos grandes más de lo esperado → Esto atrae a traders buscando tendencias.
Pero también revierten a la media más de lo esperado → Esto genera falsas tendencias.
Un entorno diseñado para ponerte a prueba psicológicamente.
4/ El impacto psicológico del mercado:
Los grandes movimientos del mercado no solo afectan tu cuenta, también impactan tu mente.
Pérdidas devastadoras crean condicionamientos negativos.
Grandes ganancias pueden ser tan peligrosas como las pérdidas, generando "adicción" a repetir subidas extremas.
5/ El problema de las fluctuaciones extremas:
Cuando operas con posiciones demasiado grandes para tu cuenta:
Tus beneficios y pérdidas fluctúan de forma violenta.
Estas fluctuaciones financieras traen fluctuaciones emocionales.
Cuanto mayores las emociones, más difícil operar con lógica.
6/ El peligro de los grandes beneficios:
El impacto psicológico de una ganancia significativa es similar al efecto de una droga:
Tu cerebro asocia el "subidón" con la operación.
Comienzas a perseguir ganancias extremas, ignorando riesgos.
Esto desborda tu capacidad de razonar y altera tu disciplina.
7/ La conexión con la adicción:
Una pérdida devastadora puede ser psicológicamente traumática, mientras que una ganancia enorme genera el deseo de repetir esa sensación.
Igual que una droga, buscas repetir el efecto de la adrenalina.
Este ciclo perpetúa la toma de decisiones impulsivas y destructivas.
8/ ¿Cómo evitar este ciclo?
👉 Gestión del riesgo: No es cuánto ganas, sino cuánto ganas por unidad de riesgo asumido.
👉 Rentabilidades constantes: Es mejor para tu mente tener un progreso estable que grandes picos emocionales
El éxito en el trading no radica en perseguir subidones emocionales, sino en construir una base sólida, sostenida por la disciplina, la gestión del riesgo y un enfoque constante en el proceso. 🌟
9/ El trading y la mente:
Recuerda, el trading no es solo un desafío técnico; es un desafío psicológico. Cada decisión que tomas está influenciada por tus emociones, y el objetivo es mantenerlas bajo control para no sabotear tu progreso.
El trading no es un sprint, es una maratón. 🧠📈
10/10
Si llegaste hasta aquí, ¡gracias por leer! 🙏
❤️ Dale like si te ayudó a reflexionar.
📩 ¿Te has encontrado atrapado en este ciclo emocional?
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